10个交易资深人士亲述:我是如何战胜不良交易情绪?

10个专业人士,包括成功的交易者、交易培训师和畅销交易书籍作者等,特地与大家分享他们自己每天是怎样管理和控制交易心理的。


为了赢得交易的成功,交易者无时无刻不在管理自己的情绪,心理影响能在很大程度上左右你的交易决定。作为一个交易者,你一定要完全了解自己的情绪对每天交易活动的影响,并找到好的方法来处理好各种心理。今天10个专业人士,包括成功的交易者、交易培训师和畅销交易书籍作者等,特地与大家分享他们自己每天是怎样管理和控制交易心理的。

Steve Burns

在交易之初,我是典型的被情绪左右的人。我的自我价值都和每一次的成功或失败挂钩。我总是投入很多,所以每一次的交易结果仿佛都决定了生和死。不出意外,亏损严重的透支了我的账户。之后我开始进行风险管理,并遵循1%的资金投入规则,慢慢地一切才有了好转。我觉得自己的交易心理正常多了,而且交易账户再也没有出现过危机。我在每次交易上都设置合理的头寸和止损以减少亏损,现在我属于长期交易者,我知道每一次交易仅仅是未来无数交易当中的很小一部分而已。



Dr. Brett Steenbarger

经常看到有人强调情绪或者心理因素会导致失败的交易,不过我发现其实反过来也是一样。情绪失去控制通常是由两个原因引起:1. 较差的风险管理;2. 缺乏变通。这两个因素结合起来,会造成盈利的不稳定,反过来又引起了情绪的波动。缓解压力的心理技巧很有用,不过更有用的,还是认清压力的来源并加以纠正。(期乐会ID:qlhclub)常见的那句话“跟随自己的流程”是没有帮助的,因为有时候过程本身就已经被误导了。


Assad Tannous


预防是处理交易情绪的第一步。


找到一个你非常习惯的交易策略,这个策略应该能符合你的性格,并且能最大化的利用你的交易资金。即使这样,仍然很多交易者过分夸大了情绪波动对自己交易的影响。其实最大的问题是,当大多数交易者变得情绪化时,他们都意识不到自己已经失控。


我最开始和自己的情绪做斗争时,曾经设了一个闹钟,每隔一段时间就会响起。在市场波动性加大的时候,闹钟响起的时间间隔就越短。闹钟响,其实是给自己提个醒,这时候需要以旁观者的身份来看待自己现在的情绪问题。我现在仍然这样做,不过已经不需要闹钟了。

Ardy Ismail

恐惧和自疑、过激和过度自信,这些都是会给不够谨慎的投资者带来危害的情绪。为了避免受这些情绪干扰和左右,我一般在连续失败了三场交易后就会选择停下来。第二天,如果我仍然失败了,那么我接下来的两三天都不会再交易。还有一种情况我也会停止交易,那就是在我已经达到了当天或者一周的目标时。因为过度自信很容易让你不严格遵守原则。这些就是我给自己定下的交易规则,我还会经常反省自己的情绪。


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我极推荐所有的交易者都应该有交易前的计划,这个计划在任何一场交易之前就应该已经形成了,包括计划接下来交易的入场、止损,以及怎样管理交易。交易者实在不应该等到进入交易了,然后看着自己的账户余额再来规划这些。

Steve(英国的一位趋势跟随者)

1. 在每场交易中只投入一点资金,那么你对待每场交易的态度一定会客观得多。


2. 由于我个人的交易方法,每天每场交易只会花费我几分钟的时间。我做所有的交易计划、在市场交易时间段之外,还会看看初创公司的信息。每天市场开市时,如有需要,我所做的就是更新所有的止损,并在需要的位置新建交易。


一旦做完这些,我就直接关闭交易平台!我知道,交易里自己能控制的东西不多:风险、入场点、止损位。我并不能控制市场。如果你是一个趋势交易者,那么根本没必要每分每秒去紧盯图表的变化,这甚至产生反作用,这种行为很容易让人做出突然的决定,这些决定通常是在恐慌下做出的,所以很不理性。按照我的交易计划和流程来执行,意味着我可以避免被情绪驱动来做出错误的事。

Joel Kruger


交易者中大多数都是有全职工作的。工作有时好有时坏,但是大多数时候,你不会被工作打击得一蹶不振,因为你知道这就是人生。不管事情是好是坏,大家的反应都是正常的、健康的。你的反应也不会消耗过多,因为你知道这就是事情本身的样子,一切还得往前。同样的,交易其实也是一样的。交易也应该是一个部分。而且你应该选择和自己的交易账户相对称的、合理的杠杆比例。

Gavin McMaster

我最大的建议就是不要时刻盯着市场。这样只会引起更多压力,然后做出更错误的决定。过度交易是零售交易者的灾难。最佳的控制过度交易的方法,就是规定一天只在几个时段登录经纪商账户。比如说,有些交易者可能选择一天只登录1个小时。远离交易屏幕,不要总是盯着市场的每一个细微动向,这能很大程度上降低交易者的不良情绪。

Henri Simoes

这个答案价值百万!而且答案也很复杂,不过我还是简单说说吧。


最重要的是,一个交易者必须要对自己的能力有信心。我常常在桌上放着交易系统的数据并常常翻看,这样我大概知道交易结果时什么样子。因为交易的重点不是在每场交易中变得情绪化,而是提高每场交易的效率。我还有一个“技巧”,就是在桌上放着交易卡,这些能帮我更加专注。基本上我会利用交易桌加强自己的交易技巧,它们让我的交易效率更高,而且发挥我最大的能力去盈利。


如果你对自己的策略和能力都很有信心,那你就没什么好担心的了。时间过去,盈利也会跟着来。即使这个理念看起来很简单也很好懂,但是要真正进入这样的状态,你需要花费足够的精力,还要有恒心和身经百战,同时以正确的交易信念做引导。光这些我都能写出一本书了。

Michael G Lamothe

我用来处理情绪的方法就是在每天开市之前,就为当天的交易锁好准备,比如:


1. 建立一套流程,并通过自己的眼睛来分析市场处于什么状况,要了解在整个时间框内都发生了什么、指数有哪些变动,我最感兴趣的一些股票又怎么样了;


2. 有一套系统和经过实践检验过的规则来应对当下的市场环境。如果还没有这些,那就先别交易;


3. 做好每场交易的交易计划,包括交易时间框、入场点、交易决定错误时的出场点(保护止损)、移动止损、头寸投入的资金百分比,以及这场交易是否符合我目前的资产组合。


除了最开始的入场和保护止损外,我的行动都是根据交易日或者交易周结束时的活动来决定。我不会查看自己的账户,除非必须要采取行动,而且我知道在交易执行前应该采取什么行动的时候。


本来转载自和讯期货,案例采访来源于百度百家-汇商财经


延伸阅读:


身体法


许多时候,我们认为我们心情不好,所以表情沮丧、说话无力、走路时搭拉着脑袋–也就是说:心理影响身体。可是,相信有一些朋友也知道,反过来也是成立的,也就是说:身体影响心理。当我们表现出快乐的,充满信心与活力的表情、动作时,我们的心情也就会随之改变。身体法的做法:

①微笑。微笑是带来身体与心灵健康良药。拉开你的嘴角,开始笑对生活吧。一开始,也许会带着有点不习惯,多笑笑就好了。有时我会突然发笑,朋友问我有什么笑的?我说没什么。事实上我发现微笑与快乐是不需要理由的。当我开始笑时,我就开始快乐;当我开始快乐时,我就能找到快乐的事儿。快乐是一种习惯,它不是一个结果。我们不需要等待快乐,我们自己就可以创造快乐,方法也很简单,裂开你的嘴角,向后拉,来一个微笑。对了。你想要等到几时才开始快乐?明天?明年?十年后?还是今天?现在?如果是现在,现在就是机会了,开始练习微笑吧,没有比这更简单的了。

②抬起你的头,来一个深呼吸。如果你垂头叹气,那是向世界宣布,我是失败者;最重要的是,你的行为在告诉自己,我失败了。但是,从现在开始,抬起你的头,昂首挺胸,眼光坚定,你就是在用行动宣告:我是成功者。而你的这个简单的动作,(期乐会ID:qlhclub)也在快速地改变你的情绪,让你更有信心。好,要开始了。微笑,抬头,深呼吸。很简单,不是么?

③做事速度快20%。你拥有雷电般的行动力。雷电?就是雷电。加快你的速度,任何消极情绪都将退位让贤。人们的悲哀之一就是有太多时间去思考自己是否快乐。但,那不是你。现在,行动。快速行动。如雷电的行动带来如太阳般的力量与信心。你是最棒的。

④说话大声20%。你有权发言,你的声音是独特的,现在,让世界发现你的声音。深呼吸,开始说自己说:我喜欢我自己。美国的统计心理学家经过一万多次的统计,发现在他们能想到的所有自我激励的语言中,有一句话具有神奇的力量,它能快速改善人们的信心与力量。它就是:我喜欢我自己。YES!简洁、有力。现在就告诉自己:我喜欢我自己!我喜欢我自己!我喜欢我自己!!!带着这样的一股信心去与人沟通,提高你的音量。对,这是这样。

⑤正视对方的眼睛,说话简洁有力。有的人说话时眼光东摇西荡,那是什么?那是在说:你对眼前的人没有兴趣;你在他面前缺乏信心。正视他说话,简单、有力地说出你的意思。第一次也许不尽人意,多来几次。你就会感觉到信心如潮水般涌来。

好,想心情愉快吗?想提升信心吗?现在就可以开始你的练习。

太简单了,这能行吗?也许有人会这么说,人类的大脑就是喜欢复杂,喜欢挑战。因为只有在处理高难度的问题时,头脑证明了它的价值。不要让这个顽皮的家伙蒙骗了你,事情就这么简单。你不需要去上一个几万块钱的课程,或成为亿万富翁才能快乐。你的身体是创造快乐的最好工具。感谢它,运用它,与它同在。则快乐也与你同在。无论发生什么事情,它都对你不离不弃。


导演法

我们的经验都保存在我们的记忆里,回忆起经验时,有一些令我们快乐,有一些令我们不愉快。它们就像一部部生活的电影,保存在我们记忆的仓库中。我们无法改变我们以往的经验,但是,我们可以改变我们对以往经验的感受,从而令自己更开心、从容、有力。

NLP(神经语言程序学)认为我们有三个主要的保存经验的通道。分别是视觉、听觉与触觉(味觉与嗅觉较少用)。我们经历的事情,就转化成图像、声音、感觉保存在大脑里。我们只要改变这些图像、声音、感觉。我们就可以改变我们的感受。

现在,你就是你自己经验的导演了。我们来导演一部关于你自己的戏。

1、想像一个你讨厌的人,想想最近与他相处时的一件不愉快的事。

2、感受一下自己的心情。如果用心情最坏是10,最好是1来数,你现在的心情是多少?

3、想起那件事。然后开始把画面的速度变快。想像他快速地说话,加快十倍。他的嘴像是鸭嘴,快速地张合。快,快,快。让画图极快。

4、把图画压扁,想像他扁得像抽水马桶,滚到你面前说话,又滚开了。对,多重复几次,对。

5、有的朋友可能比较难想像出图像。那在心里听他的声音,把他的声音变调,变快,变成吱吱声,变成任何古怪的,或可笑的声音,配上你喜欢的音乐。

6、好了,现在体会一下你的心情。如果用最坏是10,最好的1来算,你觉得你的心情的指数是多少呢?是不是心情好了许多?

同样的,我们可以用这样的方式去处理我们人生中不同的经验。这样,我们的心情好坏就牢牢地握在我们自己手上了。有一次一个朋友告诉我说这个方法太卡通了,像小孩子玩的。我笑。只要有效,有用,能让自己更成功快乐,卡通一些有什么关系?我们为什么不能卡通一些呢?尽情地运用它们吧,我的朋友,你已经开始领会情绪管理的奥义。

导演法步骤总结:想像、测试、变速、变形、变声、测试。


换框法

人与人之间的头脑的差异很细小,但是人与人之间的成就的差别很巨大。

头脑的细小差别在于:给事情下一个积极的定义,还是下一个消极的定义。

成就的巨大差别在于:成功,或者失败。

思想决定态度,态度决定行为,行为决定成果。

人之所以心情不愉快,是因为他运用自己的思想,给自己划了一个框框,把自己锁在里面,然后扮演受害者,在里面喊:放我出去,放我出去!

人+口=囚 所以,人是被自己的框囚住了。

那么,怎么改变自己的框呢?我介绍一个常用的NLP换框法:意义改框法。

有些朋友遇到一些事情,觉得自己被伤害、忽视或激怒了。所以,开始说:

因为上司太严厉了,所以我不开心。

因为这个产品太少人知道了,所以我难以推广。

因为最近经济不景气,所以我业绩不好。

……

现在,我们换一种方式来说:把句子中的"果"改变它的相反词,再把句首的"因为"二字放在最后,如第一句会变成:

上司太严厉了,所以我很开心,因为……

自已去填写因为后面的句子,如"令我更细心了" "令我超越以前的标准"等等。


提问法

你的问题决定你的答案。如果你问自己:为什么我今天这么倒霉?你就会得到许多关于你倒霉的好证据。如果你说:我今天如何能更好的提升业绩?你就会得到许多关于提升业绩的回答。良好的问题随处可见,我们遇说的话中就有许多。这里,我分享几个简单实用的,当你遇到难题或不愉快的事情时,可以问:

1、我希望得到什么样的结果?

2、我怎么做可以达成我的结果?可让损失减少?

3、这件事中有什么是有趣、可笑或可以学习的?

这三个问题可以让你专注于解决问题,而不是在情绪上打转。可以说它们是让你在遇到问题是保持清醒、冷静与效率的良方。

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