【英雄录】做期货，我们都要稳稳的！——实战高手冯兵专访

09年以来一直保持稳定收益、10%以内低回撤的实战派交易高手——冯兵，他还有一个特殊的身份，sky飞盘狗大赛的训狗冠军，聊到这个“特殊身份”时，他说：“训练飞盘狗过程中的很多灵感和启发来自于交易，交易是一件非常需要耐心和勤奋的事，更需要训练，开仓、平仓、加仓、建仓，要反复训练每一个动作的规范程度！”

（图为冯兵和他的飞盘狗“阿点”在比赛中）

冯兵：交易行业的独特魅力

跟我的经历有关系。我是学教育的，因为在老家那边当老师需要考从业资格证的编制，当时我也考到了前三名，但由于当时的现实情况是考试成绩没用，还是需要走一些社会关系，否则就会被刷掉，我这个人不太能接受这个东西，毅然决然一个人去上海打工去了。偶然机会在上海认识了我的老师，算是入了这个行业的门。这个行业说单纯是很单纯的，自由，完全靠自己，不用求别人，少了很多复杂的社会关系，还可以给我们带来财富，这是我会选择它的原因吧。也是这个行业比较有魅力，比较适合我的地方。

冯兵：遇到生命中的贵人

我06年开始学习，到现在也有10年了。交易历程中没有大起大落，你说比如一下爆仓或者翻多少多少倍对我来说都没有，可能跟我学习的师傅有关，他对我的启发和引导性特别大，现在看来应该说是为我指引了正确的道路，少走了很多不必要的弯路，是我生命中的一个贵人。

冯兵：市场没有秘密

我认为交易没有什么知无不言，其实交易上面的东西很多人都知道，但多数人的“知道”也只停留在表面，并没有深挖，其实很多道理都是很简单，很多人交易做好了也并不是知无不言，而是我已经都告诉你了，像我身边的朋友，很多人都知道我是如何做的，但是我能做到，他们做不到，所以我觉得交易上的事没什么事不能说的。

要改变坏习惯，少走一些弯路，就一定要去学习，但学习需要有正确的方向，没有方向就会有力使不上。目前对于整个行业来讲，信息很多很复杂，能给人指引正确方向的东西其实不多，很多人过于追求好的方法、好的理论，而不知道你第一步需要做的是什么，第二步需要做的是什么，缺乏系统化的引导。还是需要多交流，多思考，考虑问题应该是要全方法的思考，追根溯源，从本质上思考，应该会有所启发。

冯兵：耐心和勤奋是我的天赋

我觉得应该有，我的天赋就在于我的耐心和勤奋，这应该也算我是天赋，或者算是我性格上的一些特质。交易真的需要我们非常非常的有耐心，也需要勤奋，不断的学习和总结。人外有人山外有山，我也不是说做到非常好，但是可以稳定盈利，我觉得如果你是非常有耐心的人，又很勤奋，这些才能保证你做的不错，有机会在交易中有些成就。

冯兵：真心愿意改变的人

除了勤奋、耐心，我觉得还有一点，愿意改变的人。都说性格决定命运，很多人发现性格中的某些部分不适应市场，但他真心愿意为此改变；很多人明明知道自己有问题，但不愿意去改变自己，大家都是这样做的，别人怎么做，我也这么做好了。但实际上交易并不是人与人之间的关系，交易是自己和自己的关系，与人相处，别人可能会改变你的想法，但是做交易，首先是要自己改变自己。期货、股票市场，是把我们人性当中的弱点表现的淋漓尽致的地方。

冯兵：实战型技术派交易员

是的，我是属于技术派的交易者。交易方法很简单，均线、成交量、价格的组合，没有什么很复杂的东西。我很少参考基本面类型的东西，这两派一直以来也都是有争论的。现在这个社会每天都能接收到太多信息，每个人的解读能力都不同，信息存在不对等性，对信息真伪的辨别和看法都是不一样的。对于我来说，以我的能力我只能着重于技术分析这个部分。交易系统是你在做交易之前沉淀、建立出来的，建立后问题就相对简单了。

冯兵：选择合适的时间周期的问题

是通用的，不光实在周期上通用，在各个市场都是通用的。我现在在期货里面采用的一般是30分钟、60分钟、日线、周线。像我这样的操作模式，管理的资金可以更多。市场是有一定容量的，如果你用1分钟、3分钟，大额资金市场可能消化不了。

怎样选择合适的时间周期呢。选择的周期越短，一旦盘面出现你的入场信号，反应速度就应该越灵敏，就是出现信号时做决策的反应速度，选择的周期长一点，出现信号的时间也会长，交易过程中对灵敏性的要求没有那么高。对于周期性的选择，我个人的建议是针对自己的反应速度，或者说对市场行情出现信号时的决策速度来做。

其实很多交易者对时间周期问题的还是不够深，什么样的才叫短线呢，什么样的才叫长线呢？他不了解周期长短的趋势性。我的建议是，多复盘，多看图，如果做的是30分钟周期，那就把30分钟周期的图形多看一看，你看的越多，对这些信号的处理才会更有经验。

资金量跟时间周期的选择肯定也是有关系的。资金越小你就越适合做小周期。为什么这么说呢？如果你做大周期，回撤幅度和行情波动相对比较大，你做1分钟的波动幅度和30分钟的波动幅度肯定是不一样的。为什么这里要说波动幅度呢？波动幅度关系到你的资金的波动。你的资金小，你就可以选择小周期一些的来做，毕竟它的波动幅度比较小，你的资金量大就可以选择做周期相对大一些的。

选择交易周期交易过程中比较繁琐的一部分，只要将自己的交易系统建立起来，就会相对简单了。要考虑到你的资金管理、你的资金等等一些细节，这些细节决定了你到底应该要怎么做。

冯兵：资金管理之止损

我现在管理的资金大概是2000万，主要是在股票市场和期货市场。秘诀谈不上，主要就是风险控制的能力吧。

关于风险控制，我的每一个账户回撤都不会超过10%，这是根据我的资金管理来做的。首先，每做一笔交易前，你一定要先确定你的止损位是多少，千万别觉得这笔交易我看准了，一定会涨，或者一定会跌，这种想法一定要避免掉。我在做每一笔交易的时候，不管这一次我分析的多么到位，分析的多么好，我考虑的首要问题就只有一个：这笔交易我如果做错了，要怎么处理，我的止损位设在哪里。我知道我的止损位设在哪里了，我要根据我的资金账户的资金大小来确定我该开多少头寸，就是说我要开几张单。假设我的资金现在是200万的，以橡胶来举例，橡胶一个点是10块，要止损，空间是100个点，100个点就是我们说的1000块钱，一手亏损100块，那么我两百万的账户，我允许它这一次最多亏损1%，也就是两万块，这样我就知道我最多可以开20手橡胶。

也就是说，我根据我的资金量和止损空间来确定我的仓位，根据我的仓位来确定我的止损点。你要想我每一次做交易，最大亏损就是1%，我的每一个账户连续亏损五六次，都不会超过10%。

止损的依据不是亏损，是依据行情。比如我们来做一笔交易，首先先要判断一个方向，确定是往哪边走。我现在觉得这里会有一个上涨的趋势就准备做多，也就是说我判断它上涨的概率是要大于下跌或者盘整的，那么当你在做这笔交易的时候，什么样的情况下对于你来讲已经没有优势了。当它上涨的概率变小之后，小于50%，小于一半的概率，这个时候就证明我错了，那么我就应该止损，确定我们的止损位。

冯兵：我对自己的交易系统绝对自信

没有，因为交易是一定是要保持自信的，自信来自于自己的交易系统。我们是人不是神，不管把握有多大，未来行情一定都是未知的，我们所做的只是一个概率性的猜测，别把全部赌注放在任何一次交易上面。

交易过程最重要的就是保持一致性，我是一直对自己有提醒的，给自己敲警钟，不要赌，也不要去赌，包括我以后的每一笔交易我都会一直这样警醒自己，因为我会担心这一次如果我赌一次，下次我还要不要去赌，下次的对错就很说了，我没有那么大的信心去信任自己只赌这一次，我能做的就是让自己一次都不赌。你每次都按照你的交易系统，交易原则，与你的交易计划保持一致就可以了，因为我知道这样做下去，我一定能够赚钱，我就满足了。

冯兵：对交易系统的信心哪里来

信心是你的交易系统带来的，需要勤奋才能获得。那怎样从交易系统中得到信心呢，这需要你去充分了解你的系统，滚瓜烂熟，完全熟透。我知道我的交易系统能够给我带来财富和稳定盈利，那么我一定会强烈的信任它。

我们说了这么久交易系统，那交易系统是什么呢？很多人还是分不清楚，有人觉得交易系统就是一个交易方法，就是怎么买，怎么卖。在我理解中的交易系统它包括几个方面：首先是你的交易方法，包括开仓条件，平仓条件，止损条件，加仓减仓等等，这个叫做交易方法。第二是资金管理，你的资金管理是根据你的交易方法来制定的，你的资金管理是要适用于你的交易方法的。资金管理的作用是为了避免掉哪怕0.1%次的机会——让你破产的机会，并让你的利润得到最大化，这才是资金管理的作用。还有第三步，就是要去检验你的交易系统，这才是最花时间、最需要耐心和勤奋的。

检验交易系统，我认为最好的方法是复盘和实战。现在科技很发达了，你找个交易软件，正确路、胜率都可以测试出来。不过我建议大家最好还是去进行人工的复盘，只有你自己去看了，印象才深刻，看的足够多了，知道哪个品种、哪个时间段出现过符合你的交易系统的图形，是什么时候的哪个图形让你获利，，什么时候的哪个图形的出现让你亏损了，你的印象才能更深刻，你对你的交易系统才能“刻骨铭心”，你才会对它产生最大的信任感。

没有信心，很难做到执行力。关于交易我们谈到最多的有两点：心态和执行力。很多人说只要你能保持好的心态，你就能做好交易，那么你怎样才能有好的心态？这个问题解决不了，是没有办法保持好的心态的，并不是说你自己告诉自己我要有好的心态就能做到的，好的心态的意思是对自己有把握，我知道我这笔交易最多亏多少钱、能赚多少钱。这样子我的心里就有底，不管行情往哪个方向走，我都有应对措施，不会贪婪，也不会恐惧，这样心态才能好。

再说一下执行力吧，执行力是什么，为什么很多人说我也有交易系统，但我就是做不到，这说明你对交易系统不够信任，你不信任它，所以你做不到，如果你信任它，为什么不做呢？我信任我的交易系统，我知道这个交易系统可以给我带来财富，可以给我带来稳定的盈利，我为什么不用呢？这并不是性格上面不适合，在我看来还是你不够充分信任这个交易系统，为什么不信任，因为你对它还不够了解。

冯兵：资金管理之加仓

加仓与开仓一样，也应该有一个比较明确的条件，很多人资金量不大，开仓没问题，加仓就危险了，有可能是加仓的条件不够成熟，或者说你选择的条件效果不好。这也是我们开始的时候说的交易方法，开仓条件、平仓条件、加仓条件，我们的每个条件都需要去检验，因为在这个条件上我的盈利的概率更大，我们才这样做的。

资金管理这个部分很多人都是欠缺的。一般人是这样的，可能要涨了，赶紧买吧，卖掉了，赶紧去空啊，那么你有没有仔细的想一下，万一没涨，或没有下跌会怎么样，这其实是一个主要的问题，包括我自己做交易，我所考虑的主要问题并不是他可能要涨啦，要涨多少，而是考虑它如果没有涨的时候我要怎么处理。多数人都没有经过专业的交易培训和训练，完全没有风险意识，不会做交易计划，交易起来比较随意，可能脑子一热，这里就开仓了。

冯兵：孙子兵法的交易启迪

“故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也”，其实这句话说的就是跟截断亏损，让利润奔跑意思差不多。所谓善战者，就是善于打仗的人，首先保证自己不被敌人打败，才能有机会战胜敌人，就是我们做交易，首先我们要保证资本不会出现大的亏损，那么你才有机会在市场上赚钱，这也是我为什么把风险控制这么低，因为我要保证我的本金，我们的本金就相当于是我们的部队，你首先保证它不受损，或者说损失比较小，你才有机会在这个市场上面赚钱。

冯兵：训狗冠军

我养的是一条运动型的犬，挺有意思的，做交易整天对着电脑，缺乏运动，所以喜欢没事的时候去玩一玩。其实训狗和做交易也是一样，需要我们耐心，还需要训练，一步一步去强化每个动作，也需要系统性的进行。我觉得做做任何行业都需要一套系统，我在训狗的很多方面都是通过交易上去想象和制定的。

冯兵：相信期市有神话

首先你要正确的认识这个市场，其实交易行业和其他行业是一样的，只是一个行业而已，你想要做好它，首先就要学习，需要有更专业的知识，打造一个属于自己的交易系统，交易系统相当我们上战场的一把武器，在战场上才有机会赢，如果手无寸铁上战场，只能任人宰割而已。

我个人建议有两种方法，一种是自己摸索，一直是复制一套比较成功的交易系统。自己摸索需要做的工作就特别多了，首先你先确定你的交易方法，确定后还需要检验你的交易方法中的胜率、盈亏比是否是正向的，确定这些后，你才能用你的交易方法去制定资金管理的体系，保证在任何状况下都不会出现暴仓的情形，最后就是你花大量的时间不断地去验证你整个交易系统的过程，

还有一种，找一套成型的交易系统去学习，去完完全全的学习它。当然学习并不是说不用摸索，其实都是一样的，唯一的好处就是在你创建交易方法和资金管理上面可以节约大量的时间，少走三五年的路。这同样也是需要时间去复盘的，去检验你现在学习的这套系统是否可行，因为只有自己检验过，才能把学来的东西变成自己的东西，学习过，变成自己的，才能叫学有所成，否则都是白学。