导读：
成功交易员的应该具备怎样的思维?
市场中有成千上万的交易者，但真正能够脱颖而出、取得成功的往往只有少数，他们为什么能脱颖而出？
今天我们都整理了一些知乎的高赞回答，有答主分享身边大佬的经历、也有稳定盈利8年的热心交易员分享，现在分享给各位战友们，希望大家能有所体悟~
来源：知乎话题
zhihu.com/question/37405184
1
ID：千堆雪
顶尖的交易员必然具备一种先天的素质，之所以顶尖，是因为从来都没有怀疑过自己就是那类人，百折不挠与直击要害的思考力，才是真正的核心竞争力！
以下谈谈我个人的一些见解：
1、能不能赚钱取决于逻辑，赚多少取决于技术。逻辑与技术无关，技术这东西只是你的逻辑树扩展过程中衍生出来的工具箱，是因需而生的东西，只能锦上添花，而不能创造利润。
2、K线只是波动的载体，它只是提供了一个以标准化方式切入市场的途径，本身没有太大的现实意义，但是对提升交易质量是勿庸置疑的，业绩的天壤之别就在这里萌芽。
3、 交易系统没有失效一说，除非市场的游戏规则改了，就算如此，仍然可以针对新规则做调整。
4、专业的交易者应该专注于全球各大市场中最活跃的交易品种，任何活跃波动的品种是存在通用交易系统的，完全可以以一个手法通杀不同的市场，以获取整体良好的表现。
5、少说多想多干：惜字如金，往最简单里想，往最机械里干。
6、 天地不仁，以万物为刍狗。所以，远离所有讨论行情的人。
7、一个交易员成熟的标志，是他不会再去崇拜任何人了，不管他们的名气如何，因为他已经完全学会了综合剖析权衡各种利弊，清楚自己该走的路，并且不为任何人左右！
像工匠一样一步一个脚印挖掘精细的资金风控规则，实实在在地获取利润，别企图走捷径，别人也无法代劳，这才是生存之本。
到底什么样的人，才算得上是顶尖的交易者？
~ 敏锐的看见本质的洞察力
~ 牢固掌握有效限制损失的技术
面对市场行情起落，做一只没有思想的自由的鱼，心如止水，内心强大，知行合一
是的，金融交易这个东西，做到极致，就是这么几条简单的规则而已。但是，每一条都需要数年的努力才有可能真正领悟
做好了，你的人生就拥有了选择权，而选择权在任何时候都是很昂贵的东西
————————————————————-
如果说这行还有什么话是需要牢记于心的，那就是：
＂没有人的人生是完美的, 但生命的每一刻都是美丽的。无论什么样的灾难降临，只要生命还在，生活始终要继续。活着就是最美丽的事情。＂ —— 《美丽人生》
2
ID：十年一梦
不仅仅是顶尖交易员，世界上任何一个领域的任何顶尖人才都是经常长期刻苦的练习训练出来的，没有人一开始就什么都懂，这个世界最公平的地方就在于，无论你学习什么样的本事，只要你足够刻苦，足够勤奋，你才能足够专业，最后才能做到顶尖。
我本人金融交易11年，算不上顶尖，但见过很多优秀的交易员，今天我们就来聊聊那些顶尖交易员都是如何做交易的，并且具备什么样的思维。
1、善于学习
之所以顶尖，是因为专业，所以学习一定是第一要素，这些人都善于学习，但并不是学的越多能力就越强，交易到最后都是做减法的过程，学会断舍离，那为什么还要学习，善于学习不是一种能力，而是一种心态，一种开放并且包容的心态。
2、独特的思维方式
对生活，对交易有不一样的体会，他们都明白生活中如意的事情只是一时，失望和痛苦才是生活的主旋律，交易也是如此，但是对待亏损的态度却把交易员分成了三六九等，顶尖的思维是对生活真谛的理解，而非追求完美的一生。交易只是接受交易多数时间的亏损，活下来，等待好运气来得时候，这是盈利的最终法门。
3、坚韧的性格，独立的意志
这意味着你不会因为暂时的失败而垂头丧气，也不会因为短期的盈利而忘乎所以，独立意味着不会人云亦云，有自己坚守的规则和交易系统，顶尖的交易员都是系统大师，他们每天的工作就是观察信号，执行信号，无聊且枯燥。
4、不追求完美
接受自己和交易系统的平凡，不用神仙意志要求自己，这才是最贴近人性的，反观很多新手，总是觉得自己能够战胜市场，总觉得自己的能力有多强，其他他们不了解，盈利不是能力，如何科学的亏损才是能力的体现，盈利只是市场恰好来行情的时候你跟随系统信号进去了而已。
5、概率思维
明白一切盈亏的内在都是概率，最终的成败只是取决于你亏损的时候是否能亏得更少，盈利得时候如何让自己赚的更多，没有第二个方法。站在概率得角度来看，你就不会纠结于预测市场，因为没有任何人能够预测市场。
6、追随趋势
一定要追随趋势，因为任何人都无法否认所有的盈利都来自于对于趋势得跟踪，哪怕就是很小的盈利，也是某个周期的趋势，只是顶尖的高手更善于捕捉大的趋势。
7、放弃胜率
据统计华尔街的顶尖高手长期的胜率不会高于百分之四十，这才是真实的数据，那些天天胜率百分之九十的，最后有几个是上得了台面的。
8、时间要素
这是职业交易员最关系的一个变量，核心在于理解行情发展的需要时间，盈利也需要时间，长城不是一天修好的，这不是上班拿工资，有时候等待一个机会你需要花费很长的时间，交易就是和时间做朋友，等待信号，持仓等待盈利奔跑，除此别无其它。
9、放弃自我，尊重市场
明白市场的不确定性，知道交易的立足点是现在，而不是未来，所以你需要知道当下市场发生的事情，不需要纠结过去，同样也没必要恐惧将来。
10、统一规则
交易没有必胜法门，交易员能做的就是利用规则战胜情绪，一个规则不断执行，不断打磨，数百次之后就是习惯，到最后看到行情你就知道怎么行动，注意，是行动，和未来无关，只着眼于当下。
11、不追求宽度，追求深度
一个技术不断练习，一个点不断精准制导，到最后就是降维打击，顶尖的交易员技术能力都很一般，你会的他很可能都不会，但并不影响他盈利，为什么，因为天天练剑，到最后，用筷子也能杀人，所以用什么工具不重要，重要的是谁在用。
12、顶尖交易员的顿悟都是从做减法开始的
开始放弃复杂的招式，开始集中到一个点上面，所有的力气朝一个地方使，这种威力是惊人的，一般人就想不明白这个道理，所以真的是有顿悟的话，就是悟到了断，舍，离，最后才能得到自由。
13、接受
无论交易如何，系统如何，顶尖的交易员会从容接受，这是很多人所不具备的，他们总是对自己的过去不满，人为什么活得痛苦，是因为想过去，不满足，想将来，很恐惧。当你学会接受，你也就找到了幸福的源泉。
14、降低频率
几乎所有的交易员都明白，交易的越多，亏得越多，优化系统的第一步就是想尽一切办法降低你的交易频率。
15、能力
顶尖交易员的能力体现在什么地方，计划能力，执行能力，持仓能力。
其实顶尖的交易员还有很多独特的思维方式，很多思维方式都是反常规的，怎么形成这样的思维方式只能依靠自己的不断总结，不断思考，然后加以训练。
3
ID：佰灵交易
一般人在看盘的时候其实脑袋是一片空白，只有走势向上与向下的判断，这种交易者不管他努力多少年，最终都会被市场他淘汰。你看盘，你看的是什么？
2021年3月份，我在聚会上偶然认识一位交易大神，我称呼为A吧。
起初A很沉默，不怎么说话。
大家在餐桌上谈天说地正好聊到交易话题，我发现他对于每个人的想法和行为都能做到精确概括。
比如一个朋友说他喜欢追逐市场热点，第一波行情过后进行潜伏等待新的拉升。有时候吃大肉，更多时候是吃大面。
A沉思片刻说道：“市场每天都会产生很多消息的刺激，要么是针对行业要么是针对具体标的，或多或少都会对标的形成刺激。
你应该注意对消息的强弱程度进行分析，是否对企业经营构成重大影响或者成为新兴行业的潜力。
一般来说，市场中的大部分消息刺激都是昙花一现。还有你关注的热点可能被其它热点切换替代等很多种情况，需要针对不同情况进行细致分析，不可一概而论”。
这番回答让我顿时来了兴趣，这人肯定不简单。我端着杯子过去敬酒，问了一个长期困扰的问题。
“大哥，你在看盘的时候主要看哪些东西？”A笑了笑，将杯中酒一饮而尽，我拉了一把旁边的椅子坐下准备洗耳恭听。
“一般人在看盘的时候其实脑袋是一片空白，只有走势向上与向下的判断，这种交易者不管他努力多少年，最终都会被市场他淘汰。你看盘，你看的是什么？”
这一反问令我触不及防，犹豫着回答“主力行为，主力意图等”。
A再次笑了笑说：“这些内容经不起逻辑上的推敲，大多数人认为的主力实际上是在这个市场中找不到学习的切入点，然后抽象出一个对手进行分析，学习起来就像看三国演义各种谋略，可决策起来模棱两可。
这个市场存在主力，但你要注意大家在盘中看到的数据比如量，主力可以进行拆单等行为化小，没有更进一步的数据别人是无法进行判断的，这就决定了我们对盘面进行分析的极限。”
我心跳加速，的确如此。
A接着说：“我们作为一个交易者，获得的信息极其有限。一定要明白你做决策具有哪些固定变量，采用这些变量的逻辑是什么，后面是否做到执行一致性。
这里面的内容就很多了，在我的眼里，市场只有多空两个角色，各种走势图都是多空博弈的结果。
强与弱一眼就能看出，只有做最强才能存在延续性机会。当然，很多人不敢去做，因为心里怕。
其实换个角度去想，走势幅度高低本身就是对交易者群体的筛选，越高位置越是吸引聚集激进型交易者，做各种手法的都有，反而安全。”
这番话犹如打通自己的任督二脉，内心有一种对过去的无力感。如果今天没有遇见A，我不知还要多久或者说能否逃出思维的循环都是个谜。
此后很长的一段时间里我反复揣摩A的话进行思考，逐渐开启稳定之路。
4
ID：白日梦想家
熬夜做交易，趁休息答一记。这里说几点非常重要的思维，大学的时候一位老师传授的，影响了我很多年。
摘录一下我记忆中他讲过的。
1.只有成熟的人才有战略。
你是成熟的人吗？什么叫成熟的人？成熟的人只做一件事情。这件事就是你的战略方向，你的战略是什么？放在交易领域，你的战略是什么？你要做价投又要做其他？你又要工作又要副业？你做一个市场不行还得做n个市场？你的战略究竟是什么？你坚持了自己的战略吗？
我毕业工作以后还没有找到我的方向，那个时候我就在想我的战略是什么？干什么适合我？我擅长什么？不擅长什么？
2.标准是什么？我离标准的差距在哪里？标准-现状=差距。在差距上下功夫！
放在交易领域，大家可以各自对照。你做短线，那标准是什么，首板有华鑫上海分，龙头有asking，他们是你的标准。你们的差距是什么？资源的差距无法弥补，勤奋的差距可以努力，模式可以改进可以优化，择时可以细致，仓位可以调整，哪里有差距，哪里就是改进方向。你做什么方向，就找什么方向的标杆！
3.模块化。解决方案。原话记不得了。
关于交易，你提出的解决方案是什么？比如说，股票短线，本质就是股价隔夜的高点与今日的低点之间的差求和。哪些股有隔日的溢价？哪些股今日有低点？哪些股今日的高点就是未来一段时间的低点？
交易分为几个模块，止损这个模块，你是如何设计的？各个模块之间是怎么组合的？这些模块的组合是否就是你给出的解决方案。
这些年，我遇到困难的时候总会想想他说过的这些话。不知不觉已经成为我的方法论。
5
ID：清风怀古
我算不上顶级交易员，稳定盈利8年。交易思维还是愿意分享一下，总结交易思维共30个字.
1、弱则生，强则灭
李白有一句是诗，抽刀断水水更流。削铁如泥的宝刀可以斩断精铁，无法斩断水流。这句诗道出了水的强大。它的强大在于它的坚韧。不过水的强大远不止于此。
老子在道德经中说：”天下莫柔弱于水，然攻坚者莫之能胜。上善若水。”水为天下至柔之物，把它放入方形的器皿中它便是方形；放入圆形的器皿中便是圆形。
水的柔弱还表现在它永远和力量强大的一方站在一起，往压力小的方向流动。
上方的力量强，水便往下流，形成瀑布；下方的力量强，水便往上去，形成喷泉。正因为水的这种柔弱，使它从不与万物相争。
交易者想把交易做好，必须要学习水的品性。学习水之坚韧。在逆境中不言放弃，总结失败的经验教训，争取将来不再因为同样的原因失败。在绝望中寻找希望。学习水的柔弱。在市场大势面前永远和优势的一方，和力量强大的一方站在一起，如水一样随波逐流，顺势而为。
如果你做交易已经有个三五年的时间里，不知道你听有人说过性格过于强硬的人不太适合做交易。
因为性格强硬的人都比较不服输，在交易的时候这种性格的人很容易强硬的站到市场大势的对立面，面对大势他们往往不肯及时止损，还会不断逆势加仓。
甚至这样的交易者中有人会认为市场的走势出现了错误，他自己的建立的仓位方向才是正确的，才是市场应该走出的方向。市场一定会反转按照他的仓位的方向运行。
这样的交易者自己也忘记了他交易的最终目的是为了盈利而不是和市场论谁对谁错。不成熟的交易者才和市场论孰对孰错，成熟的交易者考虑利弊得失。
可是其结果往往是没有等到市场的方向反转，他已经以爆仓收场了。这样的情况好像我们迎面开过来一辆卡车，我们不但不躲，却还站在原地等它过来撞我们。结果自然是损失惨重。
所以在市场大势面前能保持一份柔弱与坚韧的交易者才能生存。在大势面前过于强硬，死扛到底的交易者最终一定会被市场大势冲得灰飞烟灭。
2、大则稳，小则乱
今天我们来谈谈关于交易思想中趋势选择的问题。在老子的道德经里有这样一句话，大道甚夷，而民好径。这句话大概的意思是大道平坦宽敞，但是民众都不愿意走，而更喜欢选择捷径。
为什么大道平坦，而民众不愿意走呢？我理解是因为大道虽然平坦，但是看起来距离最终的目的地有点远，而小路（捷径）因为距离目的地更近，大家都愿意选择走小路。可是小路上的荆棘陷阱也多，所以很多走小路的人看似走了一条距离目的地更近的路，但是最后都掉到陷阱里永远也到不了终点。
在交易上，太多的交易者选择喜欢做时间周期小而短的日内交易，日内交易下时间周期短，趋势转换快，看似可以为交易者提供更多的交易机会，交易机会多了，获利的机会自然也就多了。
急功近利是人性，在最短的时间内赚最多的钱是每个交易者内心都渴望的最终目标。所以绝大部分交易者都不约而同的选择了短线日内交易。因为它看似可以让交易者更快的达到自己的目标。
然而每一次交易其实都不是一个纯粹的获利机会，每一次交易都是风险与机会并存的。并且风险的比重更高一些，因为只要交易了能否获利是不确定性的，但是一定在承担着风险。
交易者是先承担了确定性的风险，然后再去博取一个不确定的收益。这里请一定搞明白先后顺序，确定性的风险是先承担，后去博取一个不确定性的收益，一个是先，一个是后，一个是确定，一个是不确定。哪个发生的概率更高一目了然。
所以看似赚钱更快的日内交易会让交易者承受更高的概率的风险，风险高了，发生亏损的概率自然也就高了。
而如果选择大周期下的趋势交易会是什么结果呢？例如24小时级别上的趋势往往延续时间会比日内交易更久。趋势不会经常改变，交易机会也会少很多。
同时交易者在交易的时候它的风险也会低很多，因为交易的频次低，自然承担的风险系数也会下降，同时可以节省出大量的交易成本。这里的成本除了手续费成本，还有时间成本，交易者不需要花大量时间盯盘。
如果你想成为一个能够稳定盈利达到几十年如一日的交易者，你最终的选择只有一个，便是成为大趋势下的交易者，放弃短线日内交易。
最后请大家记住风险，成本，与收益的考虑顺序是这样的。
稳定盈利的交易者：1风险，2成本，3收益。
无法稳定盈利的人：1收益，2收益，3收益。
3、少则得，多则惑
有一句成语“多多益善”，相信很多朋友都听过，但是多多益善真的是这样吗？
其实很多时候真的不是这样，比如从养生的角度来说，如果想要有个好的身体适当的少食是必不可少的，古人说食少则疾少。
在金融投资的领域，如果一个交易者过于贪心，把自己所有的流动资金都投入到一个高风险的市场里，他的最终结果往往是损失惨重。在道德经中有这样六个字“少则得，多则惑”。少了容易得到，多了容易疑惑。
一个交易者想要取得稳定的盈利最重要的一条原则便是管理好自己的交易心态，而管理好自己的交易心态就必须控制好自己投入的资金量。不要让自己投入的资金超出自己能够承受的风险范围。
例如一个交易者有1000万资金，他在高风险市场投入了100万，和一个只有100万资金的交易者，把这100万全部都投到高风险市场，这两者面对市场的不确定时，他们的心态一定是完全不一样的，后者的心理压力会远远高于前者。
所以在投入的资金总量上，每个交易者要根据自己实际的经济实力量力而行，不要因为贪欲让自己处于高风险之下，贪婪和恐惧其实是共存的，不贪婪往往便不会恐惧。那么多少合适呢？我觉得投入的资金不要超过总流动资金的30%。
其实“少则得，多则惑”这六个字对于交易其他方面也同样有启示，比如在交易频次上，交易者应该尽可能少交易，降低交易频次，耐心等待预定好的交易机会出现才下单。
不做短线日内交易，这样才能尽可能规避下单时候的风险，节省交易成本。风险低了，成本低了，盈利的概率自然会提升。
还有在看盘的时间上也要尽可能的减少，管理好自己的交易时间，没有必要整天盯着盘面的走势。例如我自己做交易，我是交易24小时周期的，我看盘的时间只在每天早上起床后的30分钟左右。
这30分钟里我会根据行情走势决定是否新开仓，或者调整止损。然后之后的一整天几乎是不看盘的。因为看盘时间少，也注定了我的交易频次低，风险低，成本低。
也最大限度上回避了行情波动对心态造成的影响，保持了心态的稳定性。想要获得稳定盈利的交易者，首先需要有长期稳定的交易心态。
4、盈则亏，亏则盈
昨天有两位交易者朋友和我通电话的时候都谈到了一个问题就是自己的心态不好的问题，其实想管理好自己的交易心态，需要从交易的各个方面入手，不仅仅是单一的某一个方面。好的交易心态源于你有好的风险管理措施和对亏损有正确的认知。
风险管理中包括资金管理，仓位管理，交易时间管理和交易心理管理等等这些问题我们有的在前面的内容中讲到过，后的我们会在后面的内容中讲。今天我们就来谈谈对于亏损有正确的认知。
任何一位交易者做交易最终目的一定是为了可以盈利，不会是为了亏损。所以我们都希望自己可以每次交易只盈利不亏损。其实交易好像掷硬币，掷硬币没有人可以掷硬币十次都是出正面，或者都是出反面，十次中有正有反才是客观的规律。交易十次也没有人可以都是盈利，或者都是亏损，有盈利有亏损同样才是客观规律。
所以交易者希望自己每次交易都可以盈利，不出现亏损，这根本是不可能的。如果有的交易者交易时候只平自己盈利的单子，单子只要亏损了，便死扛到底，直到盈利才平仓。这样的交易者最终爆仓只是时间问题，因为他一定不会设置止损。如果有哪个人告诉你做交易一定不用设止损，只能是两个原因，一个是这个人自己对交易的认知还不合格，另一个原因便是他想害你。
请试想一下，如果你在高速上开车，旁边有个人告诉你，不用系安全带，他不是想害你是什么呢？
既然亏损无法避免，我们就要对它有一个正确的认识，并且管理好我们自己无法避免的亏损。亏损虽然无法避免，但是它可以是有限的。
其实亏损在交易中分为两种，正确的亏损与错误的亏损。盈利同样分为两种，正确的盈利与错误的盈利。正确与错误的标准是交易者是否执行了符合市场规律的交易系统。
严格执行了交易系统产生的亏损与盈利便是正确的，反之便是错误的。所以亏损不一定是错误，但是错误一定会产生严重的亏损。下面具体解释一下四种情况。
第一，正确的盈利。正确的盈利往往会出现让利润奔跑的结果，交易抓住一波大趋势，随着趋势不断的上涨或者下跌，不断上调或者下调自己的追踪止损，从而不断锁定更多的利润，直到趋势的结束最终平仓。这样的盈利是正确的盈利。
第二，正确的亏损。正确的亏损其实就是果断的止损。往往会让你避免后面更大的亏损，可以重新建立符合市场趋势方向的仓位。和市场大势永远保持一致，永远顺势而为。正确的亏损，往往是有底线的，经过精确计算的。
并且亏损额度 每次都会相差微乎其微。因为注重细节的交易者很有可能设置的每次亏损点数是固定的，这样可以计算出自己每次开单的最大风险是多少，这次风险占最大风险比例的比重是多少。
例如50万美元账户，做欧元兑美元价值10万美元合约，每次开仓5个标准手，止损500个小点。
1标准手损1个小点亏损1美元。500个小点5标手，5*500=2500美元。占总资金50万美元的千分之5.
如果最大风险是50万美元的30%，15万美元。亏损到15万美元便必须停止交易。
交易者可以连续亏损60次，150000/2500=60. 这就好比交易者在交易的时候有60条命。60条命死光了，亏掉本金的30%。并且是连续亏损60次。
我相信没有人可以连续亏损60次而一次盈利都没有，所以这样大大提升了交易者存活的概率。上战场的士兵都想建功立业，但是首先要学会在战场上活下来，否则只能是当炮灰的命。交易同样如此。
第三，错误的亏损。错误的亏损一定是没有设置止损才产生的，错误的亏损也一定是惨重的，没有底线的，出现一次便很有可能让交易者爆仓。错误的亏损往往是因为交易者对亏损没有正确的认识和正确的管控的结果，因为交易者交易不设置止损，出现了浮亏便死扛，想等扛单到盈利了再平仓，结果被越套越深，甚至最后爆仓。
这样的亏损一定是错误，必须要去避免。交易如果不设置止损便是用有限的资金对抗市场无限的上涨和下跌，爆仓是必然的结果。交易不设止损就是开车上高速不系安全带。当然扛单不一定每次都会爆仓，并且扛单大多数时候也能把浮亏扛成浮盈。不过有一次杠不回来便会让交易者损失惨重，运气不好多碰上几次便有可能让交易者灰飞烟灭。
第四，错误的盈利。错误的盈利产生的原因往往是交易者在该止损的时候没有止损，死扛单杠回来的。错误的盈利往往会导致交易者养成一出现浮亏便扛单的习惯。
扛单把浮亏扛回浮盈那只是运气好而已，但是没有人可以每次都运气好。错误的盈利是交易者爆仓的开始，它往往蕴含着极大的风险，这种风险又极具隐蔽性，因为极少有交易者在盈利后还去深思自己这笔交易的问题。
初学者往往刚开始交易，因为运气好会产生盈利。这些盈利几乎无一例外的都是错误的盈利，往往让初学者觉得金融衍生品交易赚钱太容易从而投入更多的资金，当初学者的好运气用完，便是他们损失惨重的开始。
综上所述，错误的盈利会导致错误的亏损让交易者损失惨重（盈则亏），正确的亏损会为交易者带来正确的盈利（亏则盈），让交易者长期获得稳定收益。
道德经里说祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。真是至理名言。交易者想做好交易需要有辩证思维，学会多从正反两个角度思考同一个问题。
5、简则明，繁则暗
记得我刚开始做交易的时候学了一个技术指标KDJ，KDJ在低位出现金叉就金叉做多，然后等有利润了就平仓，这样便赚钱了。刚开始的时候运气好，指标经常有有效，做10 次能有7,8次赚钱。觉得这个事情赚钱真是太容易了。
可是好景不长，慢慢地KDJ开始没有效果了，经常是金叉后，马上又死叉，刚进去做多就亏损，而且因为不知道控制风险，经常一笔交易就亏损严重。但是不甘心，开始去学习交易，看各种书。慢慢地随着看书越来越多，自己的交易越做越复杂，交易的每个细节都有好几个标准。
随着自己对交易的认知越来越深，意识到交易需要遵循客观的规律，于是开始剔除掉一些系统中没有用的标准，最后形成一套可以坚持重复使用的，简单的交易系统。每一个交易者的交易其实都是走在这样一条由简入繁，再从繁入简的过程中。但是交易由简入繁易，再由繁入简难。
其实交易的领域里很多事情都是无法做到绝对的，比如我们使用了再好的交易指标，也不能保证这个指标100%每次都能有效。
即使我们同时使用几个交易标准，这几个标准都成立的时候才去下单，也无法保证我们这次下单肯定会盈利，一切都只是概率而已。从这个角度上说，一个标准和几个标准其实没有什么区别。
所以技术指标我认为在交易系统里，我们只用一个就可以了，没有必要把几个指标放到一起用。技术指标不过是开车时候的导航系统，比如百度地图。但是很少有司机开车的时候又用百度地图和又用高德地图。如果令出多门，势必自相矛盾，互相掣肘，降低效率。所以一个简单明了，两个反而昏暗不明。
如何才能建立一套简单有效，稳定使用的交易系统呢？我认为首先我们要认识建立交易系统的目的是什么。
建立交易系统的目的可能很多人会说是为了帮我们交易的时候盈利。我认为交易盈利是交易者的最终目的，但是交易系统不是为了交易盈利才建立的，而是为了让我们的交易风险尽可能的降到最低。如果说交易的最终目的是为了盈利，那么建立交易系统的目的是为了让我们交易不亏钱。
请注意，交易赚钱和交易不亏钱不是一件事，是完全的两件事情。一个是关注利润最大化，一个是关注本金的安全化。但是交易只有可能出现两个结果，赚钱和亏钱，而且这两个结果不会同时出现。如果交易者能让自己做交易不亏钱，交易盈利便是一个自然而然的结果。根本不用去强求，利润和自己进入你的账户。
当意识到这一点，在我们建立交易系统面对每一个细节需要考量风险，成本和利润孰重孰轻的时候，这三点的权重便会非常清晰明白了。我们考虑的顺序永远是第一风险，第二成本。第三才是利润。
所以在选择交易时间周期的时候，我才选择交易24小时时间周期上的趋势，因为趋势稳定，交易机会少，交易频次低，犯错误概率才低，风险才低，成本才低，盈利概率才高。
在选择是否设置止损的时候，才会选择坚定设置止损。让自己的账户风险可控，风险有限。
在选择轻仓长线还是重仓短线的时候，才会选择轻仓长线，因为风险低，心态稳定。交易心态稳定才能有稳定的获利。
做任何事情想要做好，在最初都需要正确的方向，清晰的思路，明确的目标。这样才能找到简单有效的解决问题的办法。其实任何难题，在没有解决前都是复杂的，但是当所有的问题都被突破之后，任何难题都会变得很简单。交易同样如此。
6
ID：市场跟随者
本人交易生涯十四年，有幸在两个私募机构做过交易员操盘手。虽然算不上最顶级，但感悟颇深。
看了好多回答，很多作者说的都挺有道理，但是觉得大部分人说的太细节化、零碎化了。
因此我力求用最简洁精炼的话阐述下，顶尖交易员最重要的思维绝对是做交易力求客观化和理性化。（客观分析行情，理性决策交易）
具体而言，就是正确认识理解市场，合理把控人性。
投资市场是啥？就是价格波动具有有限规律性的事物。
市场是包含有限确定性和有限不确定性的总和。
市场是不会永远确定性的。
任何技术指标分析，等各种分析手段，目的都是力求找出市场的有限确定性的东西，也就是市场中找到一些符合客观规律性的东西，从而在市场波动中赚取差价。
人性是啥？人是有限理性的动物。
人是包含理性与非理性（感性）的综合体。
人是做不到永远理性的。
任何的风控规则，资金管理，交易习惯，执行力等说到底都是为了让交易者在不确定的市场中，保持人理性的确定性，规避在交易中人的非理性，成为无限理性的交易机器人。是为了让交易者始终保持理性，让交易决策做到理性客观，符合赚钱规律，从而获取正向收益。
所以交易员要做的就是运用一定的技术指标和分析方法（不管是基于基本面还是技术面），去客观理性地分析市场，寻找市场里规律性的波动，过滤掉没规律的波动，做出合理的交易决策（包括交易规则化和系统化，风控程序化和机构化）。
投资大师查理·芒格也曾经谈到关于成功投资的秘诀时，他只说了两个字：理性。成功的投资者都能够把握自己的命运，而把握自己的命运的唯一方法是依靠理性，极致的理性。
举个例子，电视剧《天道》里的私募操盘手——就是顶级交易员思维。剧里虽然没拍他是如何做交易的，但以剧中他为人处事的力求客观理性，对人性的洞若观火，分析决策总是契合事物发展客观规律的表现来看，就是一种极致的理性，可以预见他做交易也是如此。
当然最概括也是最深刻的总结，就是《孙子兵法》里的八个字，知己知彼，百战不殆。
友情提示：以上观点仅做为学习交流使用，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎
