导读:
林智彤,福建人,现居上海。入市九年,连续多年稳定盈。从一个负债累累的股民,成为期货市场的赢家,他的交易故事是什么呢?
我们整理了林智彤先生的交易心得分享给大家~
来源:期乐会综合整理于网络
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交易经历
我是2014年从学校毕业的,虽然我第一份工作就是进入一家期货公司,但是当时是做偏业务的岗位,而且那两年股市很火热,所以我一开始就在忙着炒股,2015年才开始进入期货市场。
毕业的时候我对资本市场还是完全陌生的一个状态,自己瞎摸索炒股才半年不到的时间,行业分析不会,财务报表看不来,技术指标更是一窃不通。
我拿着我妈妈给我的十万块钱退休金给自己定了一个目标,我要在三年内赚到自己人生第一个一百万。一开始的时候挺顺利的,但是到了2015年的时候大家都知道股灾,我把从亲戚、朋友、银行那里借来的钱全部亏完了,才刚刚第一年我直接反向来了一个一百万,离目标更远了,本来想法要三年内赚一百万,现在要完成目标的话,我要两年内赚两百万才行。
我就是这种背景下开始做期货的,但是我从来没有想过因为难度增加,我要去修改目标,我还是想尽办法朝这个目标努力。
我去办了很多张信用卡,用信用贷款凑了十几万出来,又去找配资公司加了一点杠杆,就这么继续拼了。现在想想其实那已经是我最后能筹到的钱了,如果再亏了的话,就山穷水尽了。
在2016年结束的时候,我把所有欠款还完,并且还剩了两百多万,提前并且翻倍完成了目标。
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经典战役
一、从负债100万到翻倍完成目标
比较典型的一次是2016年初的时候,我从锌一万二做多,通过一些调研和分析我觉得把单子拿到2017年一季度,在2016年11月底就冲上一万五,狂跌将近一个月,在跌破两万的时候,已经跌了五千块钱,我把其他所有的投资都停掉了,满仓锌的多单,到两万四才平仓。
可能有很多人有更好的处理方式,但是我就采取了一个笨办法,我当时想做一个年度周期的逻辑,所以说就把月度周期的波动忽略掉了。抓大放小的思想还是没有错的。再衍生思考选择抓大机会的品种,可能比作一些暂时没有机会的品种里面纠结可能会更好。
二、用1500万的本金在期货市场上盈利一度过亿
2020年,新冠疫情发生,当时我认为市场充满了很多不确定性,但是也有一些确定性。首先,经济一定受到了影响,但严重程序、持续时间是不确定的。其次,各国政府一定会采取对冲措施。
所以,春节结束以后,我就采取了一个做多货币流动性,并做空实体经济的思路,具体操作就是做多股指,做空商品。之后,在商品见底的时候,我又及时翻多,变成了商品、股指全面多头。
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交易风格
我觉得每个人的交易风格都不一样,我是个坚定的基本面交易员。我觉得只要平时要认认真真做好基本面研究,从研究中寻找交易机会,这样坚持不懈做下去市场总归会回馈你。
我觉得一个人的交易风格和很多因素有关系。关系比较大的就是个人经历,还有他所处的一个环境。前些年的时候我刚从学校毕业,一穷二白,做单可以激进一些,但这两年,其实是怂了很多,以稳定为主。因为人生也进入了下一个阶段,有了自己的家庭,责任感会更重一些。
我觉得最重要的一点还是找到适合自己的交易方法,因为毕竟每个人的交易方法都是不一样的。有的人喜欢买低估值品种,有的人就喜欢套利做对冲,有的人喜欢做量化。我觉得不管是什么方法只要可以赚钱就是好方法,关键是这个方法适不适合你这个人,千万不要过度得去模仿别人的风格。
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交易目标与心态
我会给自己定各种各样的目标,有十年的长期目标,也会每年给自己定一些小目标,我的感受是给自己定目标还是挺重要的,每当遭遇到重大挫折的时候,比如说很大的回撤,或者有时候赚了点钱想安于现状的时候,我就想想我离我的目标还有很远。所以我想尽办法要提高我的资金使用效率,争分夺秒追赶目标。
我是痛苦赚钱,反而亏钱的时候很快乐。因为我本来就是个穷光蛋,即使亏完了还是个穷光蛋,没有发生什么变化,这样心态就很坦然。但是赚钱的时候,赚钱了就会有希望,有希望了之后又产生很多想法,人就是希望越大痛苦越大,听着挺违和的,但是确实是我的心理活动,越赚钱越焦虑。
我有过几次接近清零的经历,有些人比较关心这种时候如何调整心态,我回想过,其实当时并没有刻意调整心态,因为当时内心并没有什么波动,因为我相信一定会再赚回来的。我觉得这种自信的心态,可能对新人来说也是比较重要的。
赚钱的方式有无数种,但亏钱的原因只有一个:看错了。我有过多次50%以上的回撤,以及若干次90%以上的回撤,
对于回撤,我的心态是比较理性、健康的。一方面,认识到自己的错误,那就继续改进,懊恼毫无用处。另一方面,盈亏同源,有些亏损是交易模式导致的,可能你可以想办法避免这些亏损,但是同样的,你就赚不到相应的钱。
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仓位管理
仓位的轻重和风险的大小并不是必然联系的,评估风险还要参考敞口的大小、头寸的波动性和流动性。
只要把仓位控制在能够承受当前头寸的波动,不会由于权益回撤造成资金不足而影响交易计划就行。
对自己的交易计划有信心就可以把仓位干上去,没信心的头寸干脆别做,轻仓只是在自我安慰。
我并没有很多风控规则,只要认为正确的头寸,我就坚持。如果交易逻辑发生变化,或者意识到自己犯错了,就离场。
我只做逻辑止损,但这样并不妨碍做资金管理,因为在建仓的时候就可以考虑好,如果价格偏离到什么位置,说明逻辑不对了,相应的回撤幅度也是可以计算出来的。
也可以说事先风控比事后风控更重要吧。
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精彩语录
1、我不喜欢为没有意义的事情操心,担心又不能让我赚钱,于其花心思在担心上,不如多花点时间思考交易。
2、做交易,重要的不是我研究什么,而是市场关注什么。
3、直到现在,我的银行卡里永远只留有应付急需的生活费,其他资金都放在账户里怼。
4、绝大部分一直亏损的人就是不适合交易,比起给人希望,我觉得干脆劝他离开才是真的善良。
5、想清楚自己想在这个市场得到什么,相应的需要付出什么,然后就坚定去执行吧。
6、我从来不认为自己会一直是一个小散,从入行开始就在思考大资金应该执行怎样的交易理念。
7、同一个品种既可以做多赚钱也可以做空赚钱,关键在于你的交易行为是否遵循了合理的交易逻辑。
8、我一直认为金融做到最高层面还是会回归到政治,永远不要和国家意志作对。
9、我从来没有想过离开这个市场,一方面是我坚信自己肯定能盈利,亏损只是暂时的;另一方面是觉得自己注定就是要做交易的,其他工作都没法让我产生兴趣。
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